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            • 全部基金
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            基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
            南華瑞盈混合發起A 004845 2022-04-29 1.1350 1.1350 3.64%
            南華瑞盈混合發起C 004846 2022-04-29 1.1721 1.1721 3.64%
            南華豐淳混合A 005296 2022-04-29 1.7186 1.7186 5.02%
            南華豐淳混合C 005297 2022-04-29 1.6558 1.6558 5.02%
            南華豐匯混合 015245 2022-04-29 1.0156 1.0156 2.48%
            南華瑞揚純債債券A 005047 2022-04-29 1.0492 1.0492 0.02%
            南華瑞揚純債債券C 005048 2022-04-29 1.0163 1.0163 0.02%
            南華瑞恒中短債債券A 005513 2022-04-29 1.4531 1.4531 -0.01%
            南華瑞恒中短債債券C 005514 2022-04-29 1.4548 1.4548 -0.01%
            南華瑞鑫定期開放債券 005625 2022-04-29 1.0139 1.1445 0.02%
            南華瑞元定期開放債券 006667 2022-04-29 1.0155 1.1455 0.00%
            南華價值啟航純債債券A 007189 2022-04-29 1.0442 1.0742 0.01%
            南華價值啟航純債債券C 007190 2022-04-29 1.0592 1.0892 0.02%
            南華瑞澤債券A 008345 2022-04-29 0.9940 1.0940 1.76%
            南華瑞澤債券C 008346 2022-04-29 0.9846 1.0846 1.76%
            南華瑞泰39個月定開A 010278 2022-04-29 1.0340 1.0340 0.07%
            南華瑞泰39個月定開C 010279 2022-04-29 1.0311 1.0311 0.06%
            南華瑞利債券A 011464 2022-04-29 1.0289 1.3289 0.22%
            南華瑞利債券C 011465 2022-04-29 0.9884 1.2884 0.22%
            南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2022-04-29 1.0485 1.0485 3.71%
            南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2022-04-29 1.0401 1.0401 3.71%
            南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2022-04-29 1.4188 1.4188 3.99%
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